科室

岗位

具体化的工作

工作标准

处长室

处长

1.全面负责财务处日常工作，组织会计核算，实施会计监督；
 2.加强校内财务制度的建设和实施，贯彻各项财经法规政策；
 3.加强预决算管理，组织绩效考核评价；
 4.加强资金管理，合理安排资金调度；
 5.加强内外合作交流，协调内外财务关系；
 6.加强财务管理队伍建设，提升财务信息化水平；
 7.加强经济合同管理，负责大额（5000元以上）财务报销事项审核；
 8.组织年度计划、总结及威斯尼斯人wns2233m安排的其他工作。

1.财务核算规范、有序进行；
 2.财经法规政策贯彻落实，内部财务制度有效执行；
 3.预决算工作管理规范，绩效优良；
 4.资金安全无风险，调度安排合理；
 5.内外财务关系融洽，与校内各部门、校外各单位配合协调；
 6.财务管理队伍素质精良，满足威斯尼斯人wns2233m财务工作需要；
 7.合同经济内容合法、合规、合理，大额报销事项手续规范；
 8.各项财务活动按制度、按计划、按流程规范运行。

副处长

1.组织预算编制、审查、上报、执行、追加、调整和威斯尼斯人wns2233m决算等工作；
 2.组织各类财务信息统计上报工作；
 3.负责小额（5000元以下）财务报销事项审核；
 4.组织财务信息化、日常报销、日常核算和资金结算工作等。

1.预决算工作全流程管理规范，执行进度合理，效益良好；
 2.按要求及时报送各类财务统计信息；
 3.日常财务报销事项合法合理，手续完备；
 4.日常各项财务工作规范、有序、及时完成。

结算中心

单据审核

各类网报和手工报销单据审核、登记、咨询等。

1.及时审核单据的合法性、准确性、完整性；
 2.及时登记并分类统计已完成单据；
 3.及时回复师生日常报销财务事项咨询。

出纳

办理银行业务、财政一体化系统款项结算等。

1.及时准确办理现金和银行存款结算业务；
 2.及时准确办理财政一体化系统结算；
 3.及时与银行对账，每月编报银行存款余额调节表；
 4.及时查对一体化系统结算数据，编报大额支付统计表；
 5.及时回复各类收付款查询事项。

支付审核

办理银行业务、财政一体化系统款项结算审核等。

1.审核各类银行业务凭证的合法性、准确性、完整性、及时性；
 2.审核各类财政一体化系统支付事项的准确性、安全性。

制证

办理各类记账凭证的编制、录入及业务查询。

1.及时准确编制记账凭证；
 2.及时准确进行业务查询；
 3.及时整理装订会计凭证。

工资结算

各类工资及人员经费的计算、制表、统计、咨询。

及时准确办理各类工资及人员经费的计算、制表、统计、咨询。

纳税申报

各类税费计算、申报、统计、查询。

及时准确办理各类税费计算、申报、统计、查询。

收费查询

学生各类收费、补助、奖励查询。

1.及时办理票据、印章、缴费等其他事项；
 2.及时办理学生各类收费、补助、奖励查询。

稽核记账

稽核各类原始凭证和记账凭证并登记各明细账。

1.对各类原始凭证和记账凭证的合法性、准确性、完整性、及时性把关；
 2.及时准确登记各明细账。

总账报表

登记总账，编制报表。

1.及时准确登记总账；
 2.及时准确报制各类财务会计和预算会计报表。

中心主任

组织结算中心会计核算及日常管理工作。

1.保障结算中心会计核算及日常工作规范、有序运行；
 2.贯彻内部牵制与控制制度要求，保障资金、印章、票据等安全完整。

预算科

系统维护

财务核算系统、网报系统、预算管理系统维护。

1.保障财务核算系统、网报系统、预算管理系统正常运行；
 2.及时解决财务系统运行中遇到的问题。

预算管理

预算编报、执行审核、调整等工作和决算工作。

1.按上级要求及时编报预算；
 2.规范办理预算执行审核、调整、和追加手续；
 3.按上级要求及时编报决算。

信息统计

各类财务信息分析、统计上报及信息公开工作。

1.及时准确完成各类财务信息分析、统计上报；
 2.及时按要求公开相关财务信息；
 3.及时完成财务网站建设、更新、维护。

预算科长

组织预决算编报及日常管理。

1.预决算工作规范、有序开展；
 2.财务平台系统安全运行；
 3.财务信息及时准确统计上报并按要求信息公开。

综合科

系统管理

校园一卡通系统建设、信息采集、加工汇总、系统维护等工作。PC端及移动收费系统管理。

1.保障校园一卡通系统规范建设、运行、维护；
 2.保障一卡通系统信息采集和加工汇总准确、规范、安全；
 3.保障PC端及移动收费系统安全运行。

窗口服务

卡部收费、咨询及日常服务工作。

1.及时准确办理一卡通收费；
 2.及时准确办理咨询及窗口服务。

卡部记账

卡部日常记账及与内部往来结算工作。

1.及时准确登记一卡通系统收支明细账；
 2.及时准确办理内部往来结算。

档案管理

各类凭证、账簿、报表等会计资料整理、归档。

1.及时准确办理各类凭证、账簿、报表及其他会计资料整理、归档；
 2.及时准确办理各类会计档案查询、移交等事项。

综合管理

财务处制度建设、会议组织、来访接待、部门学习、对外交流、绩效考核等工作。

1.合理拟定威斯尼斯人wns2233m财务制度建设方案；
 2.合理安排财务相关会议；
 3.及时组织部门政治和业务学习；
 4.合理安排来访接待和对外交流；5.及时组织绩效考核和部门内部考核。

综合科长

综合科日常事务组织管理。

1.保障综合科日常活动规范运行；
 2.保障一卡通系统安全运行。